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金融:板块仍具备一定的防御性 荐 股

发布时间:2019-10-09 14:50:44

金融:板块仍具备一定的防御性 荐 股 2016-06-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

上周资讯回顾行业动态。央行上周公开市场操作净投放4100亿元;央行发布年报展望2016,稳健仍是货币政策主基调;英国公投51.9%的居民赞成脱欧;江苏银行IPO获批,A股大门再向城商行、农商行打开。

公司公告。淡马锡减持建行股份555万股;中信股份继续增持中信银行H股股份1.55亿股;交通银行境内非公开发行不超过4.5亿股优先股获批。

重点数据跟踪行情回顾。上周上证综指下跌1.07%,沪深 00下跌1.07%。银行板块指数下跌1. 1%,比上证综指、沪深 00指数均多跌0.24个百分点。个股方面,9家银行上涨。涨幅最大的是建设银行(+1.2%),跌幅最大的是浦发银行(-2.6%)。

A/H股溢价率最低为建设银行(+19.9%),最高为民生银行(+44.8%)。

融资融券。上周两市融资融券余额上升至8 94.7亿元,其中融资余额上升6. 亿元,融券余额上升2.1亿元;银行板块融资余额下降2.6亿元,融券余额上升0.72亿元。个股而言,融资余额4家银行上升,12家银行下降,增幅最大为华夏银行(+0.7亿元),降幅较大的前两名分别是中国银行(-0.9亿元)和交通银行(-0.7亿元)。

汇率与利率。上周美元指数震荡上升,美元兑人民币中间价上升19BP,人民币汇率波动加剧。上周5年和10年国债利率均下降,分别较前一周下降5BP和6BP。1年期LPR维持4. 0%。截至6月24日,R001上升2BP,R007上升20BP,shiborO/N,shibor1W和shibor1M分别上升 BP,2BP和 BP。

资产证券化。上周一共发行了5只资产证券化产品,金额合计为111.98亿元。

最新投资观点英国公投脱欧给全球金融体系带来较大的不确定性,超出预期的利好发生的概率小于超出预期的利空发生概率,短期板块不具备大幅上涨的逻辑。不过目前板块估值对应2016/2017年净资产为0.72X/0.6 XPB,安全边际较高,板块具有一定的防御价值。个股上我们推荐中信银行(业务结构不断优化、化整为零蜕变可期),招商银行(基本面优异,客户结构良好),兴业银行(资产质量压力相对较小、估值较低)。

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